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结算方面常见问题

发布日期:2017/9/20     阅读:1559 次
 1、结算单看不懂,是怎么结算的?

公司实行当日无负债结算制度,计算盈亏所用的方法逐日盯市法。

具体问题可打结算部电话021-60281617咨询。

2、客户的盈亏、权益、可用资金、可取资金如何计算?

 公司结算部根据客户的平仓、持仓情况及各期货合约的当日结算价计算各个客户的当日盈亏,

     当日盈亏=平仓盈亏+ 持仓盈亏

     平仓盈亏=平历史仓盈亏+ 平当日仓盈亏

     平历史仓盈亏=Σ【(卖出平仓价-上一交易日结算价)  x 卖出平仓量】Σ【(上一交易日结算价买入平仓价) x 买入平仓量】

  平当日仓盈亏=Σ【(当日卖出平仓价当日买入开仓价)  x 卖出平仓量】Σ【(当日卖出开仓价当日买入平仓价) x 买入平仓量】

     持仓盈亏= 历史持仓盈亏+ 当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏=Σ【(上一日结算价当日结算价) x 卖出历史持仓量】Σ【(当日结算价上一日结算价) x 买入历史持仓量】

当日开仓持仓盈亏=Σ【(卖出开仓价当日结算价) x 卖出开仓量 】Σ【(当日结算价买入开仓价) x 买入开仓量】

    客户权益=上日客户权益出入金手续费+当日盈亏

可用资金=客户权益持仓保证金

可取资金=可用资金100当日平仓盯市盈亏

3 、盯市盈亏和浮动盈亏的区别?

盯市盈亏是用当日结算价(或平仓价)与上一交易日结算价相比来计算的盈亏

浮动盈亏是用当日结算价(或平仓价)与开仓价相比来计算盈亏

4、对逐日盯市和逐笔对冲两种结算方法的不了解?

当日开平的单子,两种计算方法一样。对于隔夜的单子,计算方法不同但结果都一样。

举例:客户有5000 元,以2900 的价格买入豆粕1009 合约一手 (当日结算价为2930),第二日单子没有动,继续持仓(当日结算价为2950),第三日在2980的价位将单子平掉 (手续费忽略不计

逐日盯市法:

        第一日盈亏= (2930-2900) 10=300   客户权益=5000+300=5300

        第二日盈亏= (2950-2930)  10=200   客户权益=5300+200=5500

        第三日盈亏= (2980-2950)  10=300   客户权益=5000+800=5800

        总盈亏:300+200+300=800

逐笔对冲法:

        第一日浮动持仓盈亏= (2930-2900) 10=300

        客户账面资金=上日账面资金+浮动平仓盈亏+出入金   =0+5000=5000

客户权益 = 客户账面资金 + 浮动持仓盈亏          =5000+300=5300


        第二日浮动持仓盈亏= (2950-2900)  10=500

        客户账面资金=上日账面资金 + 浮动平仓盈亏 + 出入金   =5000+0=5000

        客户权益 = 客户账面资金 + 浮动持仓盈亏              =5000+500=5500


        第三日浮动持仓盈亏,(2980-2900)10=800

        客户账面资金=上日账面资金 + 浮动平仓盈亏 + 出入     =5000+0=5000

        客户权益,客户账面资金+浮动持仓盈亏                 =5000+800=5800


        客户总盈亏=(平仓价-开仓价) x 手数 x 交易单位=800

5、为什么保证金不对,怎么提高了?

可能为以下原因:

(1)该合约出现涨停或者跌停板。

(2)该合约持仓量达到一定的数额。

(3)该合约为近月合约。

(4)临近长假,根据交易所规定调高保证金比例。

(5)交易所规定的其它原因。

6、中国期货市场监控中心怎样查账单?

 登录中国期货市场监控中心----投资查询,输入用户名和密码,查看客户交易结算日报、客户交易结算月报。

7、结算价是怎么来的?

商品期货中,结算价为该合约当天的成交价格按成交量的加权平均价。

股指期货中,结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

8、涨跌停价如何计算?

根据该合约上一交易日结算价按照该合约的涨跌停比例计算。

     涨停价格=上一交易日结算价 (1+涨停板比例)

     跌停价格=上一交易日结算价 (1-跌停板比例)

9、盈利的资金在没平仓的情况下可否继续开仓?

可以,因为当天的持仓浮动盈利不计入可用资金。

10、每日账单发放时间?

每日18点左右,客户可登录期货市场监控中心查看账单。

11、监控中心账单保存时间?

监控中心账单保留时间为六个月

12、期货市场监控中心查询账单与交易系统里查询账单有什么区别?

期货市场监控中心结算方式有:逐日盯市结算、逐笔对冲。

交易系统里的结算方式是:逐日盯市结算。

13、公司提供客户账单是逐日盯市还是逐笔对冲?

公司提供的账单用的是逐日盯市法。

14、居间人或非客户本人是否可查询客户账单?

不可以。

15、盈利了为什么可用资金没变的?

当日浮动盈利资金不计入可用,但在客户权益中会体现。如果亏损了,可用资金会变少

16、浮盈为什么不能开仓?

一则为了防止客户交易风险的加大,另外,也是与交易所结算制度保持一致。



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